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澳门开彩记录2023年基金服务号
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
今年以来
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风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳门开彩记录2023年价值成长混合C | 017231 | 1.0000 | -- | -- | -- | 中风险 |
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| 澳门开彩记录2023年价值成长混合A | 017230 | 1.0000 | -- | -- | -- | 中风险 |
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| 澳门开彩记录2023年纳斯达克100指数发起（QDII）A人民币 | 019736 | 2024-04-30 | 0.9638 | 0.9638 | -1.71% | -3.25% | 中高风险 | |
| 澳门开彩记录2023年纳斯达克100指数发起（QDII）C人民币 | 019737 | 2024-04-30 | 0.9635 | 0.9635 | -1.71% | -3.28% | 中高风险 | |
| 澳门开彩记录2023年中债0-5年政策性金融债指数A | 019790 | 2024-05-06 | 1.0115 | 1.0115 | 0.11% | 1.14% | 中低风险 | |
| 澳门开彩记录2023年中债0-5年政策性金融债指数C | 019791 | 2024-05-06 | 1.0114 | 1.0114 | 0.11% | 1.13% | 中低风险 | |
| 澳门开彩记录2023年华证龙头红利50指数发起式A | 020120 | 2024-05-06 | 1.1261 | 1.1261 | 1.30% | 12.41% | 中高风险 | |
| 澳门开彩记录2023年华证龙头红利50指数发起式C | 020121 | 2024-05-06 | 1.1251 | 1.1251 | 1.30% | 12.31% | 中高风险 | |
| 澳门开彩记录2023年中证同业存单AAA指数7天持有 | 018165 | 2024-05-06 | 1.0146 | 1.0146 | 0.03% | 0.73% | 低风险 |
定投
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| 澳门开彩记录2023年半导体产业混合发起式A | 017075 | 2024-05-06 | 0.9511 | 0.9511 | 1.53% | -17.45% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年半导体产业混合发起式C | 017076 | 2024-05-06 | 0.9445 | 0.9445 | 1.52% | -17.60% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年中证沪港深科技龙头指数发起式A | 015820 | 2024-05-06 | 0.9640 | 0.9640 | 4.41% | 3.36% | 中高风险 | |
| 澳门开彩记录2023年中证沪港深科技龙头指数发起式C | 015821 | 2024-05-06 | 0.9601 | 0.9601 | 4.39% | 3.26% | 中高风险 | |
| 澳门开彩记录2023年聚鑫一年定期开放债券发起式 | 016180 | 2024-05-06 | 1.0329 | 1.0529 | 0.07% | 1.72% | 中低风险 |
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| 澳门开彩记录2023年国证证券龙头指数发起式A | 015859 | 2024-05-06 | 0.9533 | 0.9533 | 0.56% | -2.23% | 中高风险 | |
| 澳门开彩记录2023年国证证券龙头指数发起式C | 015860 | 2024-05-06 | 0.9490 | 0.9490 | 0.55% | -2.31% | 中高风险 | |
| 澳门开彩记录2023年新能源产业混合发起式A | 015574 | 2024-05-06 | 0.5616 | 0.5616 | 2.97% | -7.05% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年新能源产业混合发起式C | 015575 | 2024-05-06 | 0.5562 | 0.5562 | 2.96% | -7.21% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年祥琪混合A | 009965 | 2024-05-06 | 0.9470 | 0.9470 | 1.06% | 6.18% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年祥琪混合C | 009966 | 2024-05-06 | 0.9410 | 0.9410 | 1.05% | 6.06% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年安盛中短债债券A | 013423 | 2024-05-06 | 1.0374 | 1.0374 | 0.01% | 0.65% | 中低风险 | |
| 澳门开彩记录2023年安盛中短债债券C | 013424 | 2024-05-06 | 1.0262 | 1.0262 | 0.02% | 0.54% | 中低风险 | |
| 澳门开彩记录2023年祥和9个月定开混合A | 010747 | 2024-05-06 | 1.0179 | 1.0179 | 0.54% | 0.05% | 中风险 |
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| 澳门开彩记录2023年祥和9个月定开混合C | 010748 | 2024-05-06 | 1.0094 | 1.0094 | 0.54% | -0.10% | 中风险 |
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| 澳门开彩记录2023年品质甄选混合A | 013859 | 2024-05-06 | 1.2466 | 1.2466 | 2.10% | 11.76% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年品质甄选混合C | 013860 | 2024-05-06 | 1.2237 | 1.2237 | 2.09% | 11.46% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年成长精选混合A | 013895 | 2024-05-06 | 0.7069 | 0.7069 | 1.06% | -4.38% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年成长精选混合C | 013896 | 2024-05-06 | 0.6984 | 0.6984 | 1.06% | -4.54% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年优质成长混合A | 010751 | 2024-05-06 | 0.5350 | 0.5350 | 2.20% | -5.14% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年优质成长混合C | 010752 | 2024-05-06 | 0.5282 | 0.5282 | 2.21% | -5.29% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年祥庆9个月持有混合A | 011736 | 2024-05-06 | 0.9087 | 0.9087 | 0.36% | 0.49% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年祥庆9个月持有混合C | 011737 | 2024-05-06 | 0.8987 | 0.8987 | 0.36% | 0.35% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年祥乐一年持有期混合A | 010857 | 2024-05-06 | 0.9621 | 0.9621 | 0.59% | 3.26% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年祥乐一年持有期混合C | 010858 | 2024-05-06 | 0.9487 | 0.9487 | 0.57% | 3.07% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年智慧生活混合A | 011170 | 2024-05-06 | 0.7909 | 0.7909 | 1.74% | -16.64% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年智慧生活混合C | 011171 | 2024-05-06 | 0.7814 | 0.7814 | 1.74% | -16.75% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年基础产业混合A | 010383 | 2024-05-06 | 0.7891 | 0.7891 | 1.81% | -17.16% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年基础产业混合C | 010384 | 2024-05-06 | 0.7764 | 0.7764 | 1.80% | -17.31% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年盈沛纯债债券A | 010139 | 2024-05-06 | 1.0360 | 1.0885 | 0.07% | 1.43% | 中低风险 | |
| 澳门开彩记录2023年盈沛纯债债券C | 010140 | 2024-05-06 | 1.0382 | 1.0907 | 0.07% | 1.36% | 中低风险 | |
| 澳门开彩记录2023年祥裕增强回报混合A | 008336 | 2024-05-06 | 0.8439 | 0.8439 | 0.50% | -1.30% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年祥裕增强回报混合C | 008337 | 2024-05-06 | 0.8320 | 0.8320 | 0.50% | -1.45% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年发展新动能股票A | 010128 | 2024-05-06 | 0.9057 | 0.9057 | 1.48% | 3.05% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年发展新动能股票C | 010129 | 2024-05-06 | 0.8895 | 0.8895 | 1.47% | 2.87% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年聚福39个月定开债A | 009523 | 2024-05-06 | 1.0107 | 1.1238 | 0.04% | 0.84% | 中低风险 |
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| 澳门开彩记录2023年聚福39个月定开债C | 009524 | 2024-05-06 | 1.0095 | 1.1141 | 0.04% | 0.75% | 中低风险 |
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| 澳门开彩记录2023年创新驱动股票A | 009491 | 2024-05-06 | 0.9267 | 0.9267 | 0.70% | 3.54% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年创新驱动股票C | 009492 | 2024-05-06 | 0.9095 | 0.9095 | 0.69% | 3.36% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年现代服务业混合A | 009223 | 2024-05-06 | 0.8822 | 0.8822 | 3.81% | 6.33% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年现代服务业混合C | 009224 | 2024-05-06 | 0.8652 | 0.8652 | 3.77% | 6.09% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年盈旭纯债债券A | 008684 | 2024-05-06 | 1.0812 | 1.0812 | 0.06% | 2.38% | 中低风险 | |
| 澳门开彩记录2023年盈旭纯债债券C | 008685 | 2024-05-06 | 1.0670 | 1.0670 | 0.06% | 2.23% | 中低风险 | |
| 澳门开彩记录2023年祥明一年定开混合A | 009419 | 2024-05-06 | 1.0469 | 1.0469 | 0.41% | 4.62% | 中风险 |
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| 澳门开彩记录2023年祥明一年定开混合C | 009420 | 2024-05-06 | 1.0306 | 1.0306 | 0.41% | 4.47% | 中风险 |
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| 澳门开彩记录2023年龙头优选股票A | 008303 | 2024-05-06 | 1.1587 | 1.1587 | 2.03% | 17.32% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年龙头优选股票C | 008304 | 2024-05-06 | 1.1202 | 1.1202 | 2.01% | 16.89% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年鸿盛债券A | 008511 | 2024-05-06 | 1.0023 | 1.0023 | 0.10% | 1.89% | 中低风险 | |
| 澳门开彩记录2023年鸿盛债券C | 008512 | 2024-05-06 | 0.9858 | 0.9858 | 0.10% | 1.79% | 中低风险 | |
| 澳门开彩记录2023年祥泽混合A | 008672 | 2024-05-06 | 1.0364 | 1.1764 | 0.02% | 0.43% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年祥泽混合C | 008673 | 2024-05-06 | 1.0212 | 1.1612 | 0.02% | 0.33% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年祥利稳健配置混合A | 008324 | 2024-05-06 | 1.1420 | 1.1420 | 0.72% | 3.91% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年祥利稳健配置混合C | 008325 | 2024-05-06 | 1.1272 | 1.1272 | 0.72% | 3.80% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年研究精选混合A | 008227 | 2024-05-06 | 1.4052 | 1.4052 | 2.73% | 5.17% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年研究精选混合C | 008228 | 2024-05-06 | 1.3759 | 1.3759 | 2.73% | 4.99% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年聚丰两年定开债券A | 006023 | 2024-05-06 | 1.0992 | 1.1583 | 0.04% | 0.82% | 中低风险 |
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| 澳门开彩记录2023年聚丰两年定开债券C | 006024 | 2024-05-06 | 1.0832 | 1.1423 | 0.04% | 0.72% | 中低风险 |
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| 澳门开彩记录2023年融源可转债债券A | 006147 | 2024-05-06 | 1.1511 | 1.1511 | 1.14% | 3.23% | 中低风险 | |
| 澳门开彩记录2023年融源可转债债券C | 006148 | 2024-05-06 | 1.1350 | 1.1350 | 1.14% | 3.12% | 中低风险 | |
| 澳门开彩记录2023年盈润纯债债券A | 006242 | 2024-05-06 | 1.0493 | 1.2399 | 0.08% | 0.89% | 中低风险 | |
| 澳门开彩记录2023年盈润纯债债券E | 020538 | 2024-05-06 | 1.0490 | 1.0490 | 0.08% | 0.91% | 中低风险 | |
| 澳门开彩记录2023年品牌消费股票A | 006675 | 2024-05-06 | 1.3625 | 1.4300 | 2.50% | 11.18% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年品牌消费股票C | 006676 | 2024-05-06 | 1.3097 | 1.3746 | 2.46% | 10.87% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年聚享定期开放债券 | 006946 | 2024-05-06 | 1.0306 | 1.1775 | 0.08% | 1.92% | 中低风险 |
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| 澳门开彩记录2023年祥颐定期开放混合A | 006398 | 2024-05-06 | 1.0882 | 1.0882 | 0.52% | 2.58% | 中风险 |
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| 澳门开彩记录2023年祥颐定期开放混合C | 006399 | 2024-05-06 | 1.0661 | 1.0661 | 0.52% | 2.44% | 中风险 |
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| 澳门开彩记录2023年安泰短债债券A | 006387 | 2024-05-06 | 1.1639 | 1.1959 | 0.04% | 1.38% | 中低风险 | |
| 澳门开彩记录2023年安泰短债债券C | 006388 | 2024-05-06 | 1.1453 | 1.1773 | 0.04% | 1.27% | 中低风险 | |
| 澳门开彩记录2023年人工智能股票A | 005962 | 2024-05-06 | 2.1158 | 2.1158 | 0.52% | 5.92% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年人工智能股票C | 005963 | 2024-05-06 | 2.0211 | 2.0211 | 0.50% | 5.62% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年盈泰纯债债券A | 005846 | 2024-05-06 | 1.1115 | 1.1635 | 0.08% | 2.11% | 中低风险 | |
| 澳门开彩记录2023年盈泰纯债债券C | 006572 | 2024-05-06 | 1.0821 | 1.1341 | 0.07% | 1.94% | 中低风险 | |
| 澳门开彩记录2023年消费主题混合 | 003715 | 2024-05-06 | 1.9833 | 1.9833 | 0.82% | 9.59% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年互联网沪港深混合 | 002482 | 2024-05-06 | 1.8180 | 1.8180 | 0.33% | 2.65% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年国家安全沪港深股票A | 001877 | 2024-05-06 | 1.2022 | 1.2022 | 0.59% | -2.36% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年国家安全沪港深股票C | 013613 | 2024-05-06 | 1.1840 | 1.1840 | 0.58% | -2.57% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年医疗健康沪港深股票A | 001915 | 2024-05-06 | 1.6840 | 1.7600 | 3.38% | 5.85% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年医疗健康沪港深股票C | 020437 | 2024-05-06 | 1.6800 | 1.6800 | 3.38% | 5.66% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年新锐混合A | 001543 | 2024-05-06 | 1.9260 | 1.9260 | 2.28% | -11.45% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年新锐混合C | 007578 | 2024-05-06 | 1.8560 | 1.8560 | 2.26% | -11.66% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年优势产业混合A | 001487 | 2024-05-06 | 3.2817 | 3.4317 | 1.20% | 11.58% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年优势产业混合C | 012771 | 2024-05-06 | 3.2453 | 3.2453 | 1.19% | 11.43% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年祥泰混合A | 001358 | 2024-05-06 | 1.1665 | 1.3201 | 0.01% | 0.35% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年祥泰混合C | 007575 | 2024-05-06 | 1.1503 | 1.3037 | 0.00% | 0.24% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年转型动力混合A | 001075 | 2024-05-06 | 1.0140 | 1.0140 | 0.05% | 7.55% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年转型动力混合C | 015389 | 2024-05-06 | 1.0040 | 1.0040 | 0.05% | 7.38% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年新兴产业混合A | 001128 | 2024-05-06 | 0.8129 | 0.8129 | 1.33% | 4.93% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年新兴产业混合C | 012815 | 2024-05-06 | 0.7993 | 0.7993 | 1.32% | 4.72% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年先进制造混合A | 000924 | 2024-05-06 | 1.7250 | 2.0370 | 1.89% | -6.86% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年先进制造混合C | 007579 | 2024-05-06 | 1.6610 | 1.8660 | 1.90% | -7.15% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年睿丰创新混合A | 000794 | 2024-05-06 | 2.1810 | 2.1810 | 1.21% | -0.14% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年睿丰创新混合B | 000795 | 2024-05-06 | 2.1810 | 2.1810 | 1.21% | -0.14% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年睿丰创新混合C | 000796 | 2024-05-06 | 1.9020 | 1.9020 | 1.22% | -0.37% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年科技30混合 | 000698 | 2024-05-06 | 2.5360 | 2.5360 | 1.36% | -2.72% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年祥瑞混合A | 000639 | 2024-05-06 | 1.1328 | 1.4588 | 0.18% | 1.74% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年祥瑞混合C | 007577 | 2024-05-06 | 1.1134 | 1.1134 | 0.17% | 1.63% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年新价值混合A | 000574 | 2024-05-06 | 3.1070 | 3.7950 | 1.27% | 10.69% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年新价值混合C | 007574 | 2024-05-06 | 2.9830 | 2.9830 | 1.26% | 10.40% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年中证100指数增强A | 213010 | 2024-05-06 | 1.5790 | 1.9240 | 1.67% | 6.91% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年中证100指数增强C | 007580 | 2024-05-06 | 1.5290 | 1.8550 | 1.73% | 6.62% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年核心优势混合A | 213006 | 2024-05-06 | 0.7124 | 2.5784 | 0.44% | -9.35% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年核心优势混合C | 000241 | 2024-05-06 | 0.6723 | 2.2393 | 0.40% | -9.83% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年增强收益债券A | 213007 | 2024-05-06 | 1.3778 | 2.1030 | 0.52% | 4.65% | 中低风险 | |
| 澳门开彩记录2023年增强收益债券B | 213907 | 2024-05-06 | 1.3778 | 2.1030 | 0.52% | 4.65% | 中低风险 | |
| 澳门开彩记录2023年增强收益债券C | 213917 | 2024-05-06 | 1.2786 | 1.9936 | 0.52% | 4.51% | 中低风险 | |
| 澳门开彩记录2023年资源优选混合 | 213008 | 2024-05-06 | 1.1396 | 2.3533 | -0.11% | -0.91% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年资源优选混合(后端) | 213908 | 2024-05-06 | 1.1396 | 2.3533 | -0.11% | -0.91% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年策略增长混合 | 213003 | 2024-05-06 | 0.7654 | 2.0654 | 1.26% | -2.89% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年泛沿海混合 | 213002 | 2024-05-06 | 0.4702 | 2.5776 | 1.14% | 1.18% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年鸿利收益混合A | 213001 | 2024-05-06 | 1.3000 | 3.6780 | 1.80% | -2.91% | 中风险 | |
| 澳门开彩记录2023年鸿利收益混合C | 007581 | 2024-05-06 | 1.2540 | 1.3690 | 1.87% | -3.17% | 中风险 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率% |
今年以来
|
风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳门开彩记录2023年货币A | 213009 | 2024-05-06 | 0.4469 | 1.6400 | -- | 低风险 | |
| 澳门开彩记录2023年货币B | 213909 | 2024-05-06 | 0.5122 | 1.8840 | -- | 低风险 |
澳门开彩记录2023年基金服务号
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