欢迎您来到澳门开彩记录2023年基金，投资有风险，入市需谨慎！
- 基金信息
- 基金费率
- 基金公告
- 投资组合
- 销售机构
基金概况
| 基金全称 | 澳门开彩记录2023年国证证券龙头指数型发起式证券投资基金 | 基金代码 | 015860 |
| 基金管理人 | 澳门开彩记录2023年 | 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 |
| 境外投资顾问 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2022年07月12日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金类型 | 指数型基金 | 交易币种 | 人民币 |
| 基金规模 | - | 风险等级 | 中高风险 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
| 基金经理 | 蔡丹 | 任职日期 | 2022-07-12 |
| 证券从业日期 |
投资目标
本基金进行被动指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金以国证证券龙头指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为了更好地实现基金的投资目标，本基金可少量投资于依法发行上市的非成份股（包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括定期存款、协议存款及其他银行存款）、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。 本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后，还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其他金融工具。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产不低于基金资产的90%，投资于标的指数成份股、备选成份股的资产的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
本基金主要采用完全复制策略进行投资，即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。
业绩比较基准
国证证券龙头指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
收益风险特征
本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金经理
蔡丹
中山大学概率论与数理统计硕士，CFA，具有13年证券从业经历。曾任职于网易互动娱乐有限公司、广发证券股份有限公司，2011年9月至2017年7月任职于长城证券股份有限公司，先后担任金融研究所金融工程研究员、资产管理部量化投资经理、执行董事。2017年7月加入澳门开彩记录2023年，现任量化投资部副总经理（主持工作），澳门开彩记录2023年中证100指数增强型证券投资基金、澳门开彩记录2023年祥瑞混合型证券投资基金、澳门开彩记录2023年国证证券龙头指数型发起式证券投资基金、澳门开彩记录2023年中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金、澳门开彩记录2023年祥和9个月定期开放混合型证券投资基金、澳门开彩记录2023年祥庆9个月持有期混合型证券投资基金，澳门开彩记录2023年祥颐定期开放混合型证券投资基金，澳门开彩记录2023年祥裕增强回报混合型证券投资基金、澳门开彩记录2023年华证龙头红利50指数型发起式证券投资基金、澳门开彩记录2023年新锐灵活配置混合型证券投资基金、澳门开彩记录2023年纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）基金经理。
历史净值
历史分红
| 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份基金分配红利金额（元） |
|---|
收益表现（%）
| 近一个月 | 近半年 | 今年以来 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.99% | -10.49% | -2.31% | -- | -4.72% |
申购费率
| 申购费率 | 网上直销申购费率% |
|---|---|
| 0 | 0费率起，折扣详情请点击《费率与折扣》 |
赎回费率
| 持有期限(T) | 赎回费率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| T≥7日 | 0 |
基金运作费
| 管理费率（年） | 0.50% |
| 托管费率（年） | 0.10% |
| 销售服务费（年） | 0.25% |
温馨提示：
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0；
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%，且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定，具体见产品招募说明书及相关公告。
基金公告
公告筛选:
全部公告
全部时间
法律文件
资产分布
行业分布
持仓明细
股票持仓
债券持仓
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300059 | 东方财富 | 12710055.60 | 13.50% |
| 2 | 600030 | 中信证券 | 9431040.00 | 10.01% |
| 3 | 600999 | 招商证券 | 7362504.00 | 7.82% |
| 4 | 601688 | 华泰证券 | 6656364.00 | 7.07% |
| 5 | 000776 | 广发证券 | 6526815.00 | 6.93% |
| 6 | 600958 | 东方证券 | 5964750.00 | 6.33% |
| 7 | 601377 | 兴业证券 | 5510393.60 | 5.85% |
| 8 | 601108 | 财通证券 | 4513848.00 | 4.79% |
| 9 | 600837 | 海通证券 | 3824520.00 | 4.06% |
| 10 | 600061 | 国投资本 | 3063744.00 | 3.25% |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 019727 | 23国债24 | 2026712.33 | 2.15% |
| 2 | 019703 | 23国债10 | 1019452.05 | 1.08% |
网上直销
澳门开彩记录2023年基金网上交易平台
掌上澳门开彩记录2023年APP
体验更流畅 功能更全面T+0取现 实时到账
澳门开彩记录2023年基金微信公众号
关注官方公众号
理财商城小程序 免安装
理财商城小程序 免安装
代销机构
| 富济基金 | 苏宁基金 | 一路财富 | 凯石财富 | 金斧子 |
| 虹点基金 | 中证金牛 | 挖财基金 | 嘉实财富 | 和耕传承 |
| 奕丰基金 | 雪球基金 | 诺亚正行 | 格上富信 | 新浪基金 |
| 和讯科技 | 汇林保大 | 普益基金 | 中民财富 | 同花顺 |
| 玄元保险 | 宜信普泽 | 众惠基金 | 中植基金 | 鼎信汇金 |
| 泰信财富 | 中欧财富 | 新兰德 | 中正达广 | 好买基金 |
| 新华信通 | 攀赢基金 | 盈米基金 | 济安财富 | 万家财富 |
| 陆基金 | 陆享基金 | 大连网金 | 众禄基金 | 汇成基金 |
| 大智慧基金 | 基煜基金 | 利得基金 | 招商银行招赢通 | 博时财富 |
| 京东肯特瑞 | 蚂蚁基金 | 民商基金 | 浦领基金 | 长量基金 |
| 联泰基金 | 天天基金 | 腾安基金 | 万得基金 | 度小满基金 |
| 财咨道 | 爱建基金 | 创金启富 | 排排网基金 | 洪泰财富 |
| 华瑞保险销售 | 华夏财富 | 中信建投证券 | 中信证券（山东） | 万联证券 |
| 中信证券华南 | 光大证券 | 长江证券 | 渤海证券 | 恒泰证券 |
| 西部证券 | 华金证券 | 第一创业证券 | 海通证券 | 国盛证券 |
| 东方财富证券 | 中信证券 | 招商证券 | 银河证券 | 华安证券 |
| 中信期货 | 中泰证券 | 国投证券 | 国泰君安证券 | 平安行E通 |
| 平安银行 | 招商银行 |
