基金全称 | 澳门开彩记录2023年增强收益债券型证券投资基金 | 基金代码 | 213907 |
基金管理人 | 澳门开彩记录2023年 | 基金托管人 | 中国建设银行 |
境外投资顾问 | 境外托管人 | ||
基金合同生效日 | 2008年05月15日 | 上市交易所及上市日期 | - |
基金类型 | 债券型基金 | 交易币种 | 人民币 |
基金规模 | - | 风险等级 | 中低风险 |
运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
基金经理 | 邓栋 | 任职日期 | 2020-08-06 |
证券从业日期 | |||
基金经理 | 杨思亮 | 任职日期 | 2023-04-15 |
证券从业日期 |
基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期, 本基金在严格控制投资风险与保持资产流动性的前提下努力保持基金资产持续增值,并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(含中小企业私募债券)、货币市场工具、资产支持证券等固定收益类金融工具和股票、存托凭证、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:投资于固定收益类金融工具(含可转换债券)占基金资产的比例不低于80%,投资于股票(含存托凭证)等权益类金融工具占基金资产的比例为0-20%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金基于对以下因素的判断,进行基金资产在固定收益品种、可转换债券、新股(含增发)申购以及二级市场股票投资之间的配置:
(1)基于对利率、信用等因素的分析,预测固定收益品种的风险和收益;
(2)可转换债券发行公司的成长性和转债价值的判断;
(3)基于对新股发行频率、中签率、上市后的平均涨幅等因素的分析,预测新股申购的风险和收益;
(4)股票市场走势的预测。
中证综合债券指数
中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数,合适作为本基金的业绩比较基准。
如果今后有其它代表性更强的业绩比较基准推出,或有更科学客观的权重比例适用于本基金时,本基金管理人可依据维护基金份额持有人合法权益的原则,对业绩比较基准进行相应调整。业绩比较基准的变更需经基金管理人和基金托管人协商一致,在履行适当程序后实施,并在更新的招募说明书中列示。
本基金是一只债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险较低收益品种,本基金的风险与预期收益都要低于股票型和混合基金,高于货币市场基金。
清华大学土木工程硕士,具有14年证券从业经验。2008年3月加入毕马威华振会计师事务所,担任审计师;自2010年1月至2017年8月在招商基金管理有限公司任职,先后担任固定收益投资部研究员、基金经理、固定收益投资部副总监;2017年8月加入澳门开彩记录2023年,现任固定收益部总经理,澳门开彩记录2023年祥颐定期开放混合型证券投资基金、澳门开彩记录2023年融源可转债债券型证券投资基金、澳门开彩记录2023年祥明一年定期开放混合型证券投资基金、澳门开彩记录2023年增强收益债券型证券投资基金、澳门开彩记录2023年祥庆9个月持有期混合型证券投资基金、澳门开彩记录2023年安泰短债债券型证券投资基金、澳门开彩记录2023年盈泰纯债债券型证券投资基金、澳门开彩记录2023年祥和9个月定期开放混合型证券投资基金、澳门开彩记录2023年聚丰两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
中央财经大学国际金融硕士,具有12年证券从业经历。2011年6月至2014年4月在大成基金管理有限公司研究部担任研究员;2014年4月至2015年4月在大成创新资本管理有限公司专户投资部担任投资经理助理;2015年4月加入澳门开彩记录2023年,先后担任研究部研究员、专户投资部投资经理助理、投资经理,现任海外投资部总经理,澳门开彩记录2023年消费主题灵活配置混合型证券投资基金、澳门开彩记录2023年新价值灵活配置混合型证券投资基金、澳门开彩记录2023年品牌消费股票型证券投资基金、澳门开彩记录2023年品质甄选混合型证券投资基金、澳门开彩记录2023年优势产业灵活配置混合型证券投资基金、澳门开彩记录2023年增强收益债券型证券投资基金基金经理;投资经理。
权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份基金分配红利金额(元) |
---|---|---|---|
2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-25 | 1.432 |
2016-12-19 | 2016-12-19 | 2016-12-20 | 2.1 |
2014-12-25 | 2014-12-25 | 2014-12-26 | 1.2 |
2011-06-22 | 2011-06-22 | 2011-06-23 | 0.75 |
2010-12-06 | 2010-12-06 | 2010-12-07 | 1 |
2010-06-29 | 2010-06-29 | 2010-06-30 | 0.39 |
2009-12-30 | 2009-12-30 | 2009-12-31 | 0.31 |
2009-04-29 | 2009-04-29 | 2009-04-30 | 0.07 |
近一个月 | 近半年 | 今年以来 | 近三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.17% | 5.88% | 4.11% | 14.09% | 148.29% |
持有期限(T) |
申购费率 | 网上直销申购费率% |
---|---|---|
T < 1年 | 1% | 0费率起,折扣详情请点击《费率与折扣》 |
1年 ≤T< 2年 | 0.7% | |
2年 ≤T<3年 | 0.5% | |
3年 ≤T<5年 | 0.3% | |
T≥5年 |
0 |
持有期限(T) | 赎回费率 |
---|---|
T<7日 | 1.5% |
7日≤T<1年 | 0.2% |
1年≤T<2年 | 0.1% |
T≥2年 | 0 |
管理费率(年) | 0.6% |
托管费率(年) | 0.2% |
温馨提示:
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0;
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%,且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定,具体见产品招募说明书及相关公告。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 000333 | 美的集团 | 64220000.00 | 3.54% |
2 | 601333 | 广深铁路 | 59200000.00 | 3.26% |
3 | 002327 | 富安娜 | 19404000.00 | 1.07% |
4 | 002714 | 牧原股份 | 12945000.00 | 0.71% |
5 | 600132 | 重庆啤酒 | 9670500.00 | 0.53% |
6 | 000951 | 中国重汽 | 9540000.00 | 0.53% |
7 | 603156 | 养元饮品 | 7632000.00 | 0.42% |
8 | 600031 | 三一重工 | 7290000.00 | 0.40% |
9 | 603056 | 德邦股份 | 7074000.00 | 0.39% |
10 | 601899 | 紫金矿业 | 3868600.00 | 0.21% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 230022 | 23附息国债22 | 462093565.57 | 25.46% |
2 | 2128051 | 21工商银行二级02 | 98364432.79 | 5.42% |
3 | 2228006 | 22中国银行二级01 | 92324754.10 | 5.09% |
4 | 019703 | 23国债10 | 91954575.34 | 5.07% |
5 | 2128036 | 21平安银行二级 | 88600014.75 | 4.88% |
华源证券 | 中航证券 | 长城证券 | 东吴证券 | 万联证券 |
东方证券 | 中信建投证券 | 联储证券 | 五矿证券 | 第一创业证券 |
海通证券 | 国盛证券 | 东方财富证券 | 中信证券 | 浙商证券 |
申万宏源西部证券 | 银河证券 | 国信证券 | 招商证券 | 申万宏源证券 |
中邮证券 | 世纪证券 | 广发证券 | 西南证券 | 国联证券 |
国投证券 | 中信期货 | 国元证券 | 国泰君安证券 | 中泰证券 |
中金财富证券 | 华福证券 | 兴业证券 | 国都证券 | 长城国瑞证券 |
渤海证券 | 金元证券 | 中信证券华南 | 长江证券 | 中信证券(山东) |
光大证券 | 东海证券 | 国金证券 | 英大证券 | 东北证券 |
华西证券 | 中金公司 | 信达证券 | 平安证券 | 泰信财富 |
中欧财富 | 玄元保险 | 中国人寿 | 汇林保大 | 中正达广 |
和耕传承 | 奕丰基金 | 宜信普泽 | 众惠基金 | 中植基金 |
和讯科技 | 国美基金 | 凯石财富 | 鼎信汇金 | 诺亚正行 |
好买基金 | 新华信通 | 攀赢基金 | 济安财富 | 万家财富 |
陆享基金 | 大连网金 | 众禄基金 | 汇成基金 | 大智慧基金 |
基煜基金 | 利得基金 | 招商银行招赢通 | 博时财富 | 长量基金 |
浦领基金 | 喜鹊财富 | 天天基金 | 民商基金 | 万得基金 |
度小满基金 | 财咨道 | 爱建基金 | 创金启富 | 洪泰财富 |
排排网基金 | 华瑞保险销售 | 华夏财富 | 富济基金 | 中期时代 |
中证金牛 | 挖财基金 | 雪球基金 | 苏宁基金 | 一路财富 |
普益基金 | 汇付基金 | 金斧子 | 同花顺 | 天相投顾 |
格上富信 | 宁波银行同业易管家 | 微众银行 | 中信银行 | 中国民生银行 |
阳光人寿 |